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黄金死里逃生站上1310 本周警惕多头上演反攻大戏!

来源:FX168财经网 日期:2018年5月7日 10:02

亚洲交易时段稍早,国际现货黄金继续交投在1310美元/盎司关口上方,试图进一步企稳。

上周五美国公布非农数据,整体就业人数不及预期,黄金趁机反弹,但因市场关注失业率降至为2000年12月以来的最低水平,美元重新企稳,黄金遭卖单砸盘短暂跌至1307.86,尾盘重新收于1310美元/盎司上方。总的来看,上周黄金走势可谓是“死里逃生”,在美元强势反弹的背景下,黄金一度触及低位1301美元,逼近千三关口,不过最终仍成功收于1310上方,暗示多头依旧不死心。

本周来看,美国方面将公布两个重要的经济报告,对黄金投资者而言将至关重要,分别是生产者价格指数(PPI)和消费者价格指数(CPI),与此同时,本周市场也将迎来多位美联储官员讲话,其中包括美联储主席鲍威尔,其将在苏黎世举办的一次活动上发表演讲。另外值得注意的是,本周地缘政治风险或愈加突出,伊朗协议、中美贸易将牵动市场神经。

上周行情回顾

美元强势反弹 黄金千三关口韧性十足

上周美元强势反弹占据金融市场的主题,尽管美联储决议不如预期鹰派、非农数据意外爆出冷门,但是美元最终仍守住近期强劲涨幅,最高触及91.90美元/盎司关口。

美元指数1小时图 来源:FX168财经网)

相比之下,黄金节节败退,最低触及1301.71美元/盎司,不过跌势在该位暂止,尽管多次下探1310下方,仍始终保持在1300美元/盎司重要心理关口上方。

(现货金1小时图 来源:FX168财经网)

就上周五来看,美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示,美国4月非农就业人口增加16.4万,逊于预期的19万;失业率降至3.9%,为近18年以来最低水平;美国4月平均每小时薪资月率增长0.1%,预期增长0.2%,年率增幅趋缓至2.6%,预期增长2.7%。

美国4月就业岗位增幅弱于预期,但失业率降至接近17年半低位的3.9%。

Schwab Center For Financial Research固定收益策略师Collin Martin表示:“在上周稍早公布美国雇佣成本指数后,今天的薪资数据仍有些令人失望。不过,这不足以令美联储暂停加息。他们仍会在6月会议上加息。”

而金价仍然在平盘上下游走。尽管金价连续第三周收跌,但市场仍深植于交易通道之内,自四周低点反弹。分析师们也将黄金徘徊在200日移动均线切入位1313 .90美元附近视作韧性的迹象。

“尽管美元走强,黄金仍保持在其范围内,所以我认为黄金受到一些基本面力度的支撑。仍有很多不确定性,我仍认为投资组合中有避险的必要,”London Capital Group研究主管Jasper Lawler指出。

Lawler称,与黄金相比,大多数主要货币,尤其是英镑和欧元,都跌破了200日移动均线。

RJO Futures资深市场策略师John Caruso表示:“金价处于触底过程,这种反复走势可能意味着市场方向会出现短期逆转。短期来看美元走势有些过度,但趋势仍是看涨。”

也就是说,市场仍预期美联储将在6月升息,并在今年下半年再次加息。因此,黄金在短期内可能仍将处于守势。

黄金陷入蛰伏 伊朗协议或助力多头反攻

尽管最近黄金的表现令人失望,但一些分析师仍看到了黄金的长期潜力,特别是在上周的美联储的货币政策决定之后。

上周三美联储维持利率不变,许多分析师都专注于联储的预测,其表示通胀将“运行在委员会的2%对称中期目标附近。”

Merk Investments首席投资官和总裁Axel Merk表示,这句话意味着美联储将对更高的通货膨胀压力感到舒适,无需大幅提高利率。

“委员会强调,如通货膨胀率高于2%的目标是可以的,”Merk说道,“这是一个强烈的迹象,表明美联储不认为其必须走在通胀之前。我认为黄金会在这种环境下会做得更好。最终,低利率环境中更高的通胀将导致真正的低利率,这有利于黄金。”

目前来看,黄金在千三关口上方保持韧性,尽管美元强势反弹可能令黄金短期内仍受到压制,但是随着特朗普口口声声称5月17日是考虑退出伊朗协议的最后时期,这可能会成为多头“釜底抽薪”的重要动力。

德国商业银行分析师Daniel Briesemann也表示,本周黄金可能会受到支持,因为投资者担心美国可能会退出伊朗核协议。

随着地缘政治紧张局势开始加热,尤其是在5月12日的最后期限之前,一些分析师也不愿卖出黄金。特朗普总统必须在这一期限之前决定是否批准与伊朗的国际核协议。

白宫称,周末期间特朗普在与英国首相特蕾莎梅的通话中强调了他确保伊朗永远无法获得核武器的承诺。伊朗总统鲁哈尼警告,伊朗已制定“多项计划,以抵制特朗普做出的关于核协议的任何决定”,如果美国退出核协议,“这一决定将成为他们的历史性遗憾”。

“真的很难消化这一风险。如果美国退出这一协议,那么黄金将上涨,但如果他们批准,那么黄金将会下降,”Forexlive.com外汇策略主管Adam Button说道。“伊朗将是黄金投资者在本周需要关注的焦点。”

“在又一个重大危机爆发之前,黄金将继续下滑,”Button补充道。

Lawler指出,随着地缘政治不确定性增加,黄金也将开始吸引对股市感到失望的投资者的资金。“尽管一季度财报季表现强劲,但我们看到股票市场表现乏力。如果你正在寻找相对强势,我认为你应该看看黄金。”

Merk补充道,他也认为黄金将继续是一个有吸引力的多元化投资,因在高波动性和利率上升环境之中,股票市场仍看似昂贵。”

盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen解释称,在上涨之前,美元的空头头寸达到了史无前例的水平。他补充说,空头头寸需要一些时间来解除,市场才能再次实现一些平衡。

他补充说,即使美元走高,他也仍然看好黄金价格。Hansen解释道,美元仍面临长期的基本问题,包括政府赤字增长。“期待美元力度反转还为时过早,但在某种程度上,这波涨势将耗尽动能。我认为现在是购买黄金的绝佳时间。我需要看到价格低于1280美元才会转而持中性观点。”

金价本周展望:

据彭博周四(5月3日)公布的最新调查显示,多数黄金交易员和分析师看涨下周黄金价格。金价在周二触及12月以来最低点后,已经反弹至200日移动均线上方。在接受调查的14位黄金交易员及分析师中,6人看涨(43%),5人看跌(36%),3人看平(21%)。值得注意的是,上周彭博调查显示,黄金交易员四周来首次看空金价。

Kitco 周五(5月4日)发布的每周黄金调查显示,过半数的受访者看涨下周黄金。本周Comex六月黄金价格下跌至1302.30美元/盎司,为今年以来最低水平。不过,价格再次上涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有18人参与了调查,有12人,或67%认为下周黄金将会上涨,有4人即22%认为下周黄金将会下跌,2人或11%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有809人参与了调查,有557人,或69%认为下周黄金将会上涨,有183人即23%认为下周黄金将会下跌,69人或9%认为黄金将会盘整。

加拿大皇家银行财富管理公司董事总经理George Gero预计黄金价格将上涨,潜在的贸易战再次影响市场。Gero说道:“我们已经跨越了对美联储和就业报告的重大担忧。”

新航财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示中立态度,除非黄金突破其交易区间。“下周我对黄金保持中性,因为它仍然在1300美元至1360美元区间,但是,美元尽管在就业人数走软却仍在攀升,所以如果黄金下破1300美元/盎司,我将转向看跌。”

从技术面来看,FXStreet撰文指出,黄金涨势反复失败,形成双顶,使其面临大跌风险。5日移动均线和10日移动均线正在向下移动,显示出看跌设置。

(黄金日线图,来源:FXStreet、FX168财经网)

收益率上升和美元升值给黄金构成负面影响,因此金价跌至1300美元以下的可能性很高。如收于1300美元以下,将会打开跌向1240美元(双顶形成后的下跌目标)的大门。

不过,50周、100周和200周移动均线都支持看涨。因此,双顶形成后的跌势可能会在1270美元左右受到抑制。上行方向,如升至10周移动均线上方将意味着看跌预期失效,而只有升破1380美元牛市料才会复苏。

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